Warum weichen die Einlieferungswerte von den Auslieferungswerten nach der Umstellung meines Depots von Baader zu Scalable voneinander ab?

In der Transaktionsübersicht in Ihrem Kundenbereich werden Ihnen sowohl die Auslieferungen aus dem Baader Depot, als auch die Einlieferungen in Ihr Scalable Depot angezeigt. 

Die Stückzahlen stimmen überein. 

Mögliche Unterschiede in der Euro-Bewertung entstehen durch die unterschiedlichen Kurse zu verschiedenen Bewertungszeitpunkten. Die Auslieferung wird mit dem Marktpreis zum Zeitpunkt der Ausbuchung bewertet. 

Analog erfolgt die Bewertung der Einlieferung mit dem Marktpreis bei der Einbuchung. Der Unterschied zwischen beiden Bewertungen spiegelt also die Kursentwicklung in der Zwischenzeit wider.