Bei einem Investment in den BlackRock Private Equity Fund investieren Sie in alle bestehenden sowie zukünftigen Beteiligungen des Fonds während der Haltedauer. Weitere Informationen zu den Beteiligungen finden Sie in der Deal Corner.
Um die Wertentwicklung von bestehenden und neuen Anlegenden abgrenzen zu können, wird jeweils monatlich ein Nettoinventarwert (NAV) durch BlackRock ermittelt. Dieser gibt den Wert der Fondsanteile zum Stichtag an und kann unrealisierte Wertsteigerungen des Fonds beinhalten. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle Anlegenden eine repräsentative Wertentwicklung über die entsprechende Haltedauer beziehen.