Bitte beachten Sie, dass die folgende Antwort nur für Kundschaft unseres Wealth-Angebots gilt.
Die Kosten für Wertpapierdienstleistungen werden stufenweise abhängig von der Höhe der Anlagesumme berechnet. Dabei ist die Höhe der Investition pro Portfolio entscheidend. Sollten Sie Anlagen in verschiedenen Portfolios haben, werden diese für die Verwaltungsgebühr separat betrachtet.
Die Verwaltungsgebühren werden in folgenden Stufen berechnet:
- 0,75 % p.a. für den Portfoliowert bis einschließlich 100.000 €
- 0,69 % p.a. für den Portfoliowert über 100.000 € und bis 500.000 €
- 0,49 % p.a. für den Portfoliowert über 500.000 €
Beispiel 1: Sie investieren 650.000 € in einem Portfolio. Die ersten 100.000 € werden mit einer Gebühr in Höhe von 0,75 % p.a. berechnet, die folgenden 400.000 € mit einer Gebühr von 0,69 % p.a. und die darüberliegenden 150.000 € mit einer Gebühr von 0,49 % p.a.
Beispiel 2: Sie investieren insgesamt 120.000 €, davon jeweils 60.000 € pro Portfolio. Für beide Portfolios wird eine Gebühr in Höhe von 0,75 % p.a. berechnet, da der Anlagewert pro Portfolio entscheidend ist.
Die Berechnung erfolgt tagesgenau auf Basis des durchschnittlichen verwalteten Kundenvermögens, die Abrechnung erfolgt monatlich getrennt jeweils für den Vermögensverwalter und die Depotbank.