Le azioni di ELTIF (come il BlackRock Private Equity Fund) non sono quotate in una borsa valori pubblica e possono quindi essere negoziate solo direttamente presso l'emittente del fondo e a date specifiche.
L'acquisto (sottoscrizione) è possibile su base mensile, verso la fine del mese (data di esecuzione). A causa dei necessari tempi di esecuzione e delle tempistiche di cancellazione, l'ordine deve pervenire a Scalable Capital circa un mese prima della data di esecuzione. Quando si effettua un ordine, la relativa data di esecuzione viene visualizzata nella finestra dell'ordine. È possibile beneficiare del rendimento del fondo a partire dalla data di esecuzione. Le azioni vengono contabilizzate circa 3 settimane dopo la data di esecuzione. I dettagli dell'ordine sono sempre visualizzati nella panoramica delle transazioni.
La vendita (rimborso di azioni all’emittente del fondo) è generalmente possibile su base trimestrale, a partire dal 30 giugno 2027. È previsto un periodo di lock-up fino al 30 giugno 2027 per evitare di compromettere l'obiettivo di investimento del BlackRock Private Equity Fund. Le azioni non possono essere riscattate durante il periodo di lock-up.
I rimborsi sono generalmente limitati al 5 % del valore patrimoniale netto del fondo per trimestre e a un massimo del 27,3 % del portafoglio liquido. Nonostante le riserve di liquidità del Fondo, non viene garantito il rimborso (integrale) delle azioni a una certa data. Se non è possibile un rimborso completo, le azioni vengono generalmente rimborsate su base proporzionale.
La funzionalità per il rimborso delle azioni verrà resa disponibile prima della fine del periodo di lock-up.
Non è un consiglio di investimento. Investire comporta dei rischi. Si applicano restrizioni sulla liquidità. Si prega di prendere nota delle informazioni specifiche sui prodotti.