Questa risposta si applica solo ai clienti con il conto deposito titoli presso Scalable.
Le azioni di ELTIF (come il BlackRock Private Equity Fund) non sono quotate in una borsa valori pubblica e possono quindi essere negoziate solo direttamente presso l'emittente del fondo e a date specifiche.
L'acquisto (sottoscrizione) è possibile su base mensile, verso la fine del mese (data di esecuzione). A causa dei necessari tempi di esecuzione e delle tempistiche di cancellazione, l'ordine deve pervenire a Scalable Capital circa un mese prima della data di esecuzione. Quando si effettua un ordine, la relativa data di esecuzione viene visualizzata nella finestra dell'ordine. È possibile beneficiare del rendimento del fondo a partire dalla data di esecuzione. Le azioni vengono contabilizzate circa 3 settimane dopo la data di esecuzione. I dettagli dell'ordine sono sempre visualizzati nella panoramica delle transazioni.
La vendita (rimborso di azioni all’emittente del fondo) è generalmente possibile su base trimestrale, a partire dal 30 giugno 2027. È previsto un periodo di lock-up fino al 30 giugno 2027 per evitare di compromettere l'obiettivo di investimento del BlackRock Private Equity Fund. Le azioni non possono essere riscattate durante il periodo di lock-up.
I rimborsi sono generalmente limitati al 5 % del valore patrimoniale netto del fondo per trimestre e a un massimo del 27,3 % del portafoglio liquido. Nonostante le riserve di liquidità del Fondo, non viene garantito il rimborso (integrale) delle azioni a una certa data. Se non è possibile un rimborso completo, le azioni vengono generalmente rimborsate su base proporzionale.
La funzionalità per il rimborso delle azioni verrà resa disponibile prima della fine del periodo di lock-up.
Investire comporta dei rischi. Si applicano restrizioni di liquidità. Considera le specifiche informazioni sul prodotto.