Bitte beachten Sie, dass die folgende Antwort nur für Kundschaft unseres Wealth-Angebots gilt.
Die Kosten für Wertpapierdienstleistungen werden stufenweise abhängig von der Höhe der Anlagesumme berechnet. Dabei ist die Höhe der Investition pro Portfolio entscheidend. Sollten Sie Anlagen in verschiedenen Portfolios haben, werden diese für die Verwaltungsgebühr separat betrachtet.
Die Verwaltungsgebühren werden in folgenden Stufen berechnet:
- 0,75 % p.a. für den Portfoliowert bis einschließlich 100.000 Euro
- 0,69 % p.a. für den Portfoliowert über 100.000 Euro und bis 500.000 Euro
- 0,49 % p.a. für den Portfoliowert über 500.000 Euro
Beispiel 1: Sie investieren 650.000 Euro in einem Portfolio. Die ersten 100.000 Euro werden mit einer Gebühr in Höhe von 0,75 % p.a. berechnet, die folgenden 400.000 Euro mit einer Gebühr von 0,69 % p.a. und die darüberliegenden 150.000 Euro mit einer Gebühr von 0,49 % p.a.
Beispiel 2: Sie investieren insgesamt 120.000 Euro, davon jeweils 60.000 Euro pro Portfolio. Für beide Portfolios wird eine Gebühr in Höhe von 0,75 % p.a. berechnet, da der Anlagewert pro Portfolio entscheidend ist.
Die Berechnung erfolgt tagesgenau auf Basis des durchschnittlichen verwalteten Kundenvermögens, die Abrechnung erfolgt monatlich getrennt jeweils für den Vermögensverwalter und die Depotbank.