Anteile von ELTIFs (wie beispielsweise der BlackRock Private Equity Fund) sind nicht an einer öffentlichen Börse gelistet und können daher nur direkt mit der Fondsgesellschaft an gewissen Stichtagen gehandelt werden.
Ein Kauf (Zeichnung) ist monatlich gegen Ende des Monats möglich (Ausführungsdatum). Aufgrund der notwendigen Vorlaufzeit sowie Widerrufsfrist muss die Order circa einen Monat vor dem Ausführungsdatum bei Scalable Capital eingegangen sein. Bei Orderaufgabe wird das jeweilige Ausführungsdatum in der Ordermaske angezeigt. Ab dem Ausführungsdatum können Sie von der Wertentwicklung des Fonds profitieren. Die Einbuchung der Fondsanteile erfolgt circa 3 Wochen nach dem Ausführungsdatum. Details zur Order finden Sie jederzeit in der Transaktionsübersicht.
Ein Verkauf (Rückgabe von Anteilen an die Fondsgesellschaft) ist erstmals ab dem 30. Juni 2027 vierteljährlich möglich. Um das Anlageziel des Fonds nicht zu gefährden, existiert eine Sperrfrist bis zum 30. Juni 2027. Innerhalb der Sperrfrist können keine Anteile an die Fondsgesellschaft zurückgegeben werden.
Rücknahmen sind in der Regel auf 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds pro Quartal und auf 27,3 % der liquiden Anlagen des Fonds begrenzt. Trotz entsprechender Liquiditätsreserven des Fonds kann die (vollständige) Rücknahme von Anteilen zu einem gewissen Stichtag nicht garantiert werden. Sollte keine vollständige Rücknahme möglich sein, werden Anteile in der Regel pro-rata zurückgenommen.
Die Funktionalität für den Verkauf wird rechtzeitig vor Ablauf der Sperrfrist im Kundenbereich zur Verfügung stehen.